Стратегия торговли криптовалютой для новичков

Стратегия торговли криптовалютой для новичков - EmoneyHub

Как и любая другая инвестиционная сцена, торговля криптовалютой включает в себя покупку и продажу цифровых валютных пар с целью получения прибыли. Чтобы зарабатывать деньги, вам нужно продать «пару» криптовалюты дороже, чем вы изначально заплатили.

Например, вы можете разместить ордер на покупку 200 фунтов стерлингов на BTC / USD по цене 6000 долларов США, а затем закрыть позицию через несколько часов по цене 6500 долларов США.

Точно так же платформы для торговли криптовалютой позволяют вам открывать короткие позиции. Проще говоря, это означает, что стоимость криптовалютной пары снизится. Если это так, вы получите прибыль.

В этом смысле торговля криптовалютой работает точно так же, как и форекс. То есть все торговые рынки основаны на парах, которые состоят из двух конкурирующих активов. Это может быть Ethereum и доллар США или Ripple и EOS. У каждой пары будет обменный курс, который меняется каждую секунду.

Ваша задача - предсказать, повысится или снизится обменный курс. Прелесть торговли криптовалютой заключается в том, что вы можете выйти на рынок, не выходя из дома. Вам просто нужно выбрать онлайн-брокера криптовалюты, внести средства с британской дебетовой / кредитной карты, и все - вы можете начать торговать одним нажатием кнопки.

Существует множество различных стратегий, поэтому каждый обязательно найдет ту, которая ему подходит. Конечно, это не означает, что вам, как дневному трейдеру, обязательно нужно с нетерпением наблюдать за графиками весь день. Вы также можете выбрать долгосрочное вложение.

Долгосрочная торговая стратегия (HODL)

Самая простая стратегия – это стратегия долгосрочного удержания. Сам HODL — это криптовалютный сленг, который возник, от неправильного написания слова «держать» на английском языке.

HODL — это, по сути, долгосрочный подход, при котором вы покупаете и храните криптовалюты без учета краткосрочных колебаний цен. Это включает в себя:

• Инвестирование в разовые или регулярные суммы.
• Удержание инвестиций в течение длительного периода (например, от 1 года) или до тех пор, пока не будет выполнено другое условие.

Это самая простая стратегия, требующая минимальных усилий. Она основана на предположении, что цена криптовалют будет расти в реальной стоимости в течение длительных периодов времени.

Подход полностью игнорирует краткосрочную волатильность, которая является неотъемлемой чертой криптовалютных рынков. Даже если цена Биткойна (BTC) упадет с обрыва, инвесторы, приверженные стратегии HODL, не должны ничего делать, если не изменились фундаментальные факторы.

HODLing — это пассивная инвестиционная стратегия.

Несмотря на свою простоту, HODLing не должен быть бесцельным. Перед вложением необходимо рассмотреть следующие моменты:

• Какие криптовалюты выигрывают в долгосрочной перспективе?

Большинство криптовалют (90% +) рухнут. Их решение может стать избыточным, другая криптовалюта может работать лучше, критически важные члены команды могут выровнять проект и т. д.

Если вы собираетесь хранить криптовалюту в долгосрочной перспективе, вам необходимо быть уверенным в том, куда вы вкладываете свои деньги, и иметь объяснение, почему она будет расти в цене.

• Как вы собираетесь инвестировать?

Здесь у вас есть несколько вариантов:

1. Вы можете инвестировать в части монет, когда захотите, независимо от того, что делает цена.
2. Вы можете определить уровни цен, на которых вы были бы счастливы купить свои криптовалюты (то есть «покупать на провале» ).
3. Вы можете настроить автоматические регулярные инвестиции в выбранные вами криптовалюты (т.е. усреднение долларовой стоимости).

Вам не нужно выбирать один путь; вы можете сделать комбинацию всего вышеперечисленного.

• Какие у вас условия вывода денег?

Когда вы вкладываете деньги во что-либо, вы, скорее всего, надеетесь, что их реальная стоимость вырастет.

Но когда вы собираетесь обналичить и реализовать эту прибыль? Собираетесь ли вы обналичить деньги через 5 лет? 10 лет? Или есть определенная цена, по которой вы вместо этого будете обналичивать деньги?

Вы также можете определить, какой процент (или размер фиатной валюты) вы снимаете при определенных условиях.

Ваши инвестиции в криптовалюту могут пойти и в обратном направлении. Если вы не готовы потерять все свои инвестиции, то хотите ли вы заранее определенных условий, при которых вы выходите с рынка?

Причины выбора долгосрочного инвестирования

Вот лишь несколько причин, по которым вы можете принять решение о долгосрочном (например, HODL) инвестиционном подходе:

• У вас нет времени (или мотивации) активно инвестировать в криптовалюты, и вы просто хотите легко получить какое-то долгосрочное участие в проектах, которые вам небезразличны.
• Вы хотите инвестировать в некоторые криптовалюты, которые, по вашему мнению, обладают сильным долгосрочным потенциалом.
• Вы не уверены в своих способностях к техническому анализу и не заинтересованы в том, чтобы узнать, как это работает.

Риски HODLing 

Несмотря на высокую доходность и причины для инвестирования, осмотрительные инвесторы также должны учитывать риски владения криптовалютами. Цены на криптовалюты очень волатильны. Инвесторам, возможно, придется столкнуться с резкими взлетами и падениями стоимости своих активов, а это означает, что у них должен быть гораздо больший аппетит к риску, чем у инвесторов традиционных инвестиционных инструментов. У них должен быть достаточный капитал, чтобы избежать принудительных продаж или удовлетворить неожиданные потребности в ликвидности.

Обладая относительно короткой историей по сравнению с другими типами активов и фиатных валют, криптовалюты сталкиваются с будущим с большим количеством неизвестных. Политика в отношении криптовалюты еще не установлена. Без наблюдения со стороны центрального органа криптовалюты могут использоваться для мошеннических действий, таких как незаконные транзакции и отмывание денег.

Разные страны и правительства по-разному относятся к использованию криптовалют. Это может значительно затруднить их роль в поддержке международных транзакций, влияя на стоимость криптовалют. Неблагоприятная политика и общественная перспектива могут снизить стоимость активов в долгосрочной перспективе.

Стратегия дневной торговли

Одно из преимуществ крайне волатильного рынка криптовалют заключается в том, что краткосрочный рост может принести инвесторам большую прибыль. Единственным недостатком повседневной торговли криптовалютой является то, что это постоянная работа, а не случайное хобби.

Хотя дневная торговля возникла на традиционной фондовой бирже, сегодня ее можно успешно использовать в онлайн-торговле. На самом деле, когда дело доходит до криптовалют, Forex и CFD, это основной метод торговли.

Дневная торговля — это не простой способ получения прибыли. Он состоит из множества стратегий, которые вы будете использовать. И хотя все они разные, но всех их объединяет одно - они проводятся в течение одного дня. Однако обычно это время намного короче.

Преимущества дневной торговли:

• Многочисленные торговые стратегии;

У торговли, закрытой за такое короткое время, нет другого выбора - она должна состоять из множества методов получения прибыли. Последовательные поколения инвесторов постепенно улучшали свои торговые навыки и стратегии, что часто приводило к изобретению новых методов. На сегодняшний день есть как минимум дюжина последних на выбор.

Со временем у каждого трейдера вырабатывается индивидуальный стиль торговли, состоящий из наиболее подходящих ему методов. Вы также будете делать это по мере накопления опыта.

• Больше возможностей для торговли;

Многие методы дневной торговли основаны на транзакциях, которые длятся часы, а иногда и минуты. В такие короткие периоды у вас, естественно, будет больше возможностей для торговли, чем при долгосрочном инвестировании.

Однако помните, что больше возможностей не обязательно означает большую прибыль. Для получения прибыли самое главное - разработать правильную стратегию.

• Возможность заработать за меньшее время;

Получение прибыли в течение одного дня - одно из самых больших преимуществ дневной торговли. Именно она привлекает столько инвесторов, жаждущих легкой наживы. Но не поддавайтесь наивному мышлению.

Дневная торговля позволяет за короткое время заработать, но это не так просто. Найдите время, чтобы научиться, и не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

• Никакого риска ночью;

Поскольку вы покупаете и продаете в течение дня, ночной риск изменения тренда на вас не влияет. Вы не проснетесь утром, опасаясь, что ваши активы подорожали, пока вас нет.

Это снижает риск потери времени, не зависящего от вас, поэтому вы можете хорошо отдохнуть до следующего дня. Ваши мысли не привязаны постоянно к фондовому рынку и тому, что на нем происходит.

Недостатки дневной торговли:

• Более высокие торговые издержки;

Многие брокеры взимают комиссию за каждую совершаемую транзакцию, например, за спреды. Обычно она невысока, но увеличивается с количеством занятых позиций.

В случае дневной торговли вы имеете дело со многими из них в течение дня, поэтому сумма комиссии может возрастать до крупной суммы. Это ограничивает выгоду от принятия правильных решений.

• Ликвидность рынка;

Хотя рыночная ликвидность является одновременно преимуществом и недостатком, она является одним из минусов. Большинство инвесторов этому удивляются и в результате несут убытки. Иногда цена толкается в одном направлении не по вине поспешных решений или незнания, а по случайности.

Знайте, что дневная торговля — это сфера деятельности индивидуальных инвесторов, которые по-разному реагируют на новости из мира. Даже простой слух становится сильнее, если ему верит достаточное количество людей. Благодаря ему они покупают или продают активы, что связано с резким скачком цен. Вы не всегда сможете предсказать эти тенденции.

• Больше стресса;

Дневная торговля требует от инвестора гораздо большего внимания по сравнению с торговлей в течение более длительных периодов. Сосредоточение внимания и следование графикам станут вашими новыми привычками, если вы планируете получать прибыль. Это часто связано с большим стрессом и необходимостью принимать трудные решения, чему не помогают постоянные колебания цен.

Вы частично автоматизируете этот процесс, но все равно будете ответственны за конечный эффект.

Риски дневной торговли

Дневная торговля сопряжена с множеством рисков. Как и на любой фондовой бирже, здесь вы очень рискуете, торгуя активами.   Статистика ясно показывает, что около 90% дневных трейдеров проигрывают, так что имейте это в виду.

Конечно, такое большое количество проигравших во многом объясняется невежеством, жадностью и нетерпеливостью инвесторов. Вы можете избежать многих проигрышей, играя осознанно и делая осознанный выбор, но риск проигрыша все же существует.

Кроме того, дневная торговля также сопряжена с другими формами риска. Наиболее важные из них перечислены ниже.

• Конкуренция с роботами;

Сегодняшняя дневная торговля становится все более и более сложной для ручных инвесторов из-за большого количества торговых роботов. Вы не будете опережать программу в принятии решений о транзакциях.

Именно поэтому очень часто можно столкнутся с ситуацией, когда вы хотите занять позицию на рынке, а перед вами уже несколько или десяток ордеров. Это приводит к тому, что ваша сделка становится публичной с опозданием.

За это время цены могут измениться в неблагоприятную для вас сторону, и вы понесете убытки. Это особенно раздражает при быстрых сделках с небольшой прибылью.

• Захватывающие эмоции;

Ежедневная торговля генерирует адреналин и может вызывать такое же привыкание, как игра в казино. Многие инвесторы не могут жить без этих эмоций и в основном остаются для них на фондовом рынке, даже когда они проигрывают.

Тем более, что дневная торговля не требует от вас больших сумм. Поэтому проиграть не так больно, и пополнение счета кажется логичным.   Не попадитесь в этот порочный круг. Инвестируйте ответственно и не больше, чем вы можете потерять.

• Кредитное плечо;

Цены обычно не сильно колеблются в течение дня, поэтому многие инвесторы используют кредитное плечо. Таким образом они получают максимальную отдачу даже от незначительных колебаний цен. И вы, вероятно, столкнетесь с этим решением - возможно, даже воспользуетесь кредитным плечом.

Однако прежде, чем сделать это, имейте в виду, что рычаги воздействия — это палка о двух концах. Либо это принесет прибыль, либо убытки. Многие трейдеры потеряли большую часть своих сбережений из-за кредитного плеча.

Часто используйте стоп-лосс и не рискуйте, если в этом нет необходимости.

Скальпинг

Скальпинг — это получение прибыли на основе минимального движения цены. Трейдеры выполняют очень большое количество краткосрочных транзакций, которые длятся несколько минут (иногда секунд).

Эта стратегия в значительной степени полагается на интуицию, потому что с таким большим количеством позиций и активов трудно найти комплексный анализ движения цены.

Скальпинг требует большой концентрации и сдерживания эмоций. Принятие сложных решений станет вашей повседневной рутиной, поскольку вы не сможете удерживать убыточные позиции в надежде на разворот рынка.

Вы смиренно проглатываете свои убытки и надеетесь на прибыль в другом месте — это жизнь скальпера.

Скальпинг может быть подходящим, если:

• У вас много времени, чтобы открывать позиции на рынках;
• Вам нужна активная деятельность, а не ожидание появления более долгосрочных позиций;
• Вам комфортно проводить длительные периоды времени за изучением графиков и проведением технического анализа;
• У вас внимательный и взвешенный подход к риску.

Скальпинг может не подходить, если:

• Вы предпочитаете совершать меньше сделок с большим потенциалом прибыли;
• У вас нет времени на то, чтобы заниматься графиками и торговать;
• Вам не нравится стресс быстро движущихся рынков;

Скальпинг против дневной торговли

Для новичков и любителей инвестирования можно перепутать скальпинг и дневную торговлю. Скальпинг — это всегда форма дневной торговли, однако дневная торговля — это общий термин, охватывающий любое количество стратегий, которые используются для входа и выхода из позиций в один и тот же торговый день.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это стратегия, которая фокусируется на получении меньшей прибыли при краткосрочных тенденциях и более быстром сокращении убытков. Прибыль может быть меньше, но, если делать это последовательно с течением времени, она может привести к отличной годовой доходности. Позиции Swing Trading обычно открываются от нескольких дней до пары недель, но могут удерживаться и дольше.

Свинг-трейдинг бывает различных форм: одни используют классические графические модели, такие как голова и плечи, другие - краткосрочные настроения, а третьи используют более количественный подход. В то время как дневные трейдеры обычно стремятся захватить одну часть более значительного движения, свинг-трейдеры пытаются захватить всю ногу или колебаться вверх / вниз.

Преимущества свинг-трейдинга:

• Вы можете торговать как хобби или на неполный рабочий день;

Свинг-трейдинг - отличная форма торговли для новичков и тех, у кого мало времени. Поскольку большинство стратегий свинг-трейдинга закрывают сделку в открытые торговые дни, вам не нужно весь день приковывать внимание к экрану компьютера. Все, что вам нужно после того, как вы нашли торговую стратегию, — это потратить примерно 15 минут на сканирование акций в вашем списке на предмет сигналов о покупке и разместить заказы на предстоящий торговый день.

• Вы можете получить значительную прибыль;

Как правило, чем дольше вы держите сделку, тем больше возможностей для ее развития в вашем направлении. Это очень важно для покрытия транзакционных издержек и проскальзывания, с которыми у вас могут возникнуть проблемы в торговых формах, которые удерживают сделки в течение более короткого периода времени. Например, многие стратегии дневной торговли не приносят прибыли, потому что они не работают, если вы учитываете такие вещи, как проскальзывание и комиссия.

• Меньше стресса;

Тот факт, что вы можете легко совершать сделки, работая полный рабочий день, означает, что вам не нужно беспокоиться о зарабатывании денег каждый месяц. У вас есть зарплата каждый месяц, и вы все равно выживете. Кроме того, стресс негативно влияет на вашу торговлю и делает вас более склонными к совершению ошибок.

• Не нужно много денег;

Любой, у кого есть всего несколько сотен долларов, может начать торговлю на колебаниях. Сегодня все, что вам нужно, — это торговый компьютер и несколько бесплатных инструментов.

Недостатки свинг-трейдинга:

• Поначалу стратегия может быть трудной для понимания;

Даже если свинг-трейдинг - лучшая и самая легкая форма торговли для начинающих, вам нужно усвоить довольно много вещей. Однако это не недостаток, который применим только к свинг-трейдингу. Напротив, другим формам торговли научиться намного сложнее.

• Вы можете потерять свои деньги;

Как и во всех других видах торговли, свинг-трейдинг может понести значительные убытки. Если у вас есть надежная торговая стратегия, ваши шансы на успех многократно увеличиваются, но ничто не является безопасным на 100%.

Большинство людей, которые теряют деньги при торговле на колебаниях, проигрывают, потому что либо слишком много рискуют, либо не имеют прибыльной торговой стратегии, либо не следуют своей торговой стратегии.

• Вы не можете сильно диверсифицировать;

Свинг-трейдинг — это форма торговли, с помощью которой трудно добиться широкой диверсификации. Например, если рынок идет вниз, большинство акций тоже упадут, а в случае обвала рынка вы можете сильно пострадать.